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第1章 預(yù)備知識(shí)與股指期貨
1.1 利息與利率
1.2 偏好與效用
1.3 指數(shù)與股票指數(shù)
1.4 股票指數(shù)期貨
習(xí)題1

第2章 投資分析導(dǎo)引
2.1 單周期確定收益情況下的投資分析
2.2 彩票空間與效用函數(shù)
2.3 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的度量
2.4 單周期多項(xiàng)資產(chǎn)投資分析
習(xí)題2

第3章 資產(chǎn)組合理論
3.1 投資組合的收益率及收益方差
3.2 兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合
3.3 多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的投資分析
3.4 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分析
3.5 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合
習(xí)題3

第4章 投資組合問(wèn)題的數(shù)學(xué)描述
4.1 均值一方差投資組合問(wèn)題的數(shù)學(xué)描述
4.2 具有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的均值一方差問(wèn)題
4.3 資本市場(chǎng)線
4.4 證券市場(chǎng)模型
4.5 定價(jià)公式
習(xí)題4

第5章 因子模型
5.1 單因子模型
5.2 多因子模型
5.3 套利定價(jià)理論（APT理論）
5.4 漸近套利機(jī)會(huì)與完全分散化投資組合
5.5 CAPM和APT模型小結(jié)
習(xí)題5

第6章 多周期投資和連續(xù)投資分析
6.1 多時(shí)段投資市場(chǎng)的數(shù)學(xué)描述
6.2 倍率函數(shù)和對(duì)數(shù)最優(yōu)資產(chǎn)組合
6.3 序列投資分析
6.4 投資決策中信息作用分析
6.5 對(duì)數(shù)最優(yōu)投資組合的計(jì)算
6.6 連續(xù)投資分析
習(xí)題6

第7章 股票、債券及其價(jià)值評(píng)估
7.1 公司與股份公司
7.2 股票、股票特征與種類
7.3 普通股價(jià)值評(píng)估
7.4 債券
7.5 債券價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
7.6 可轉(zhuǎn)換債券及公司再融資方式比較
習(xí)題7

第8章 資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)理論與二叉樹模型
8.1 兩價(jià)格狀態(tài)資產(chǎn)的定價(jià)分析
8.2 期權(quán)
8.3 期權(quán)定價(jià)與基本無(wú)套利關(guān)系
8.4 買權(quán)和賣權(quán)的平價(jià)關(guān)系
8.5 二叉樹模型與風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)
習(xí)題8

第9章 股價(jià)波動(dòng)規(guī)律及歐式期權(quán)的Black-Scholes公式
9.1 布朗運(yùn)動(dòng)與正態(tài)過(guò)程
9.2 Ito積分、Ito微分和Ito公式
9.3 股票價(jià)格的對(duì)數(shù)正態(tài)模型
9.4 股票歐式買權(quán)的Black—Scholes定價(jià)公式
9.5 股票歐式賣權(quán)的Black—Scholes定價(jià)公式
9.6 股票支付紅利情況下歐式期權(quán)定價(jià)公式
9.7 期權(quán)價(jià)格變化率及希臘字母的意義
習(xí)題9

第10章 M-M定理及稅收對(duì)企業(yè)融資策略的影響
10.1 確定投資收益情況下的M-M定理
10.2 稅收對(duì)企業(yè)融資策略的影響
10.3 不確定投資收益情況下的M-M定理

附錄Ⅰ 相關(guān)的數(shù)學(xué)知識(shí)
附錄Ⅱ 習(xí)題答案與提示

主要參考文獻(xiàn)