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第1章 金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率的計(jì)算 1.1 靜態(tài)波動(dòng)率的計(jì)算 1.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1.1.2 基本原理 1.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 1.1.4 操作步驟與結(jié)果 1.2 動(dòng)態(tài)波動(dòng)率的計(jì)算 1.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1.2.2 基本原理 1.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 1.2.4 操作步驟與結(jié)果 1.3 隱含波動(dòng)率的計(jì)算 1.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1.3.2 基本原理 1.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 1.3.4 操作步驟與結(jié)果第2章 損失分布的擬合與模擬估計(jì) 2.1 損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗(yàn) 2.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 2.1.2 基本原理 2.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 2.1.4 操作步驟及結(jié)果 附件2.1 Excel中的描述統(tǒng)計(jì)函數(shù) 附件2.2 Excel中的概率分布計(jì)算函數(shù) 2.2 損失分布擬合的Excel卡方檢驗(yàn) 2.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 2.2.2 基本原理 2.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 2.2.4 操作步驟及結(jié)果 2.3 損失分布擬合的SPSS卡方檢驗(yàn)與K-S檢驗(yàn) 2.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 2.3.2 基本原理 2.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 2.3.4 操作步驟及結(jié)果 2.3.5結(jié)果分析 2.4 損失分布的隨機(jī)模擬 2.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 2.4.2 基本原理 2.4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 2.4.4 操作步驟與結(jié)果 2.5 損失分布的貝葉斯估計(jì) 2.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 2.5.2 基本原理 2.5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 2.5.4 操作步驟與結(jié)果第3章 損失估計(jì) 3.1 損失次數(shù)頻率的二項(xiàng)分布估計(jì) 3.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 3.1.2 基本原理 3.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 3.1.4 操作步驟及結(jié)果 3.2 損失金額頻率的正態(tài)估計(jì) 3.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 3.2.2 基本原理 3.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 3.2.4 操作步驟及結(jié)果 3.3 總損失頻率的分析計(jì)算 3.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 3.3.2 基本原理 3.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 3.3.4 操作步驟及結(jié)果第4章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策 4.1 期望損益準(zhǔn)則決策 4.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 4.1.2 基本原理 4.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 4.1.4 操作步驟與結(jié)果第5章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 5.1 個(gè)人信用綜合評(píng)分與授信決策模型 5.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 5.1.2 基本原理 5.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 5.1.4 操作步驟與結(jié)果 5.2 企業(yè)財(cái)務(wù)綜合評(píng)價(jià)模型 5.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 5.2.2 基本原理 5.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 5.2.4 操作步驟與結(jié)果 5.3 違約回歸分析模型 5.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 5.3.2 基本原理 5.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 5.3.4 操作步驟與結(jié)果 5.4 KMV模型 5.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 5.4.2 基本原理 5.4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 5.4.4 操作步驟與結(jié)果 5.5 信用風(fēng)險(xiǎn)損失的計(jì)算 5.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 5.5.2 基本原理 5.5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 5.5.4 操作步驟與結(jié)果 5.6 應(yīng)收賬款信用政策決策模型 5.6.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 5.6.2 基本原理 5.6.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容 5.6.4 操作步驟與結(jié)果第6章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 6.1 久期與凸度的計(jì)算與應(yīng)用 6.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.1.2 基本原理 6.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.1.4 操作步驟與結(jié)果 6.2 資產(chǎn)負(fù)債組合的久期分析與免疫管理 6.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.2.2 基本原理 6.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.2.4 操作步驟與結(jié)果 6.3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的方差一協(xié)方差法 6.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.3.2 基本原理 6.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.3.4 操作步驟與結(jié)果 6.4 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的歷史模擬法 6.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.4.2 基本原理 6.4.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.4.4 操作步驟與結(jié)果 6.5 股票β系數(shù)的計(jì)算 6.5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.5.2 基本原理 6.5.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.5.4 操作步驟與結(jié)果 6.6 期貨套期保值 6.6.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.6.2 基本原理 6.6.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.6.4 操作步驟與結(jié)果 6.7 期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)的計(jì)算與分析 6.7.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.7.2 基本原理 6.7.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.7.4 操作步驟與結(jié)果 6.8 期權(quán)價(jià)值影響因素的敏感性分析 6.8.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.8.2 基本原理 6.8.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.8.4 操作步驟與結(jié)果 6.9 投資組合保險(xiǎn) 6.9.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 6.9.2 基本原理 6.9.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 6.9.4 操作步驟與結(jié)果第7章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 7.1 操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)的損失分布法 7.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 7.1.2 基本原理 7.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 7.1.4 操作步驟與結(jié)果 7.2 操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)法 7.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 7.2.2 基本原理 7.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 7.2.4 操作步驟與結(jié)果第8章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 8.1 現(xiàn)金需求的銷售百分比法預(yù)測(cè) 8.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 8.1.2 基本原理 8.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 8.1.4 操作步驟與結(jié)果 8.2 現(xiàn)金需求的資金特性分析法預(yù)測(cè) 8.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 8.2.2 基本原理 8.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 8.2.4 操作步驟與結(jié)果 8.3 現(xiàn)金預(yù)算 8.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 8.3.2 基本原理 8.3.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 8.3.4 操作步驟與結(jié)果第9章 資本預(yù)算 9.1 監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算 9.1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 9.1.2 基本原理 9.1.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 9.1.4 操作步驟與結(jié)果 9.2 監(jiān)管資本的內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算 9.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 9.2.2 基本原理 9.2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容 9.2.4 操作步驟與結(jié)果參考文獻(xiàn)