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第1章 預備知識與股指期貨
1.1 利息與利率
1.2 偏好與效用
1.3 指數(shù)與股票指數(shù)
1.4 股票指數(shù)期貨
習題1

第2章 投資分析導引
2.1 單周期確定收益情況下的投資分析
2.2 彩票空間與效用函數(shù)
2.3 對風險厭惡的度量
2.4 單周期多項資產(chǎn)投資分析
習題2

第3章 資產(chǎn)組合理論
3.1 投資組合的收益率及收益方差
3.2 兩項風險資產(chǎn)的投資組合
3.3 多項風險資產(chǎn)投資組合的投資分析
3.4 投資組合的風險分析
3.5 無風險資產(chǎn)與風險資產(chǎn)的組合
習題3

第4章 投資組合問題的數(shù)學描述
4.1 均值一方差投資組合問題的數(shù)學描述
4.2 具有無風險資產(chǎn)的均值一方差問題
4.3 資本市場線
4.4 證券市場模型
4.5 定價公式
習題4

第5章 因子模型
5.1 單因子模型
5.2 多因子模型
5.3 套利定價理論（APT理論）
5.4 漸近套利機會與完全分散化投資組合
5.5 CAPM和APT模型小結
習題5

第6章 多周期投資和連續(xù)投資分析
6.1 多時段投資市場的數(shù)學描述
6.2 倍率函數(shù)和對數(shù)最優(yōu)資產(chǎn)組合
6.3 序列投資分析
6.4 投資決策中信息作用分析
6.5 對數(shù)最優(yōu)投資組合的計算
6.6 連續(xù)投資分析
習題6

第7章 股票、債券及其價值評估
7.1 公司與股份公司
7.2 股票、股票特征與種類
7.3 普通股價值評估
7.4 債券
7.5 債券價值與風險評估
7.6 可轉(zhuǎn)換債券及公司再融資方式比較
習題7

第8章 資產(chǎn)期權定價理論與二叉樹模型
8.1 兩價格狀態(tài)資產(chǎn)的定價分析
8.2 期權
8.3 期權定價與基本無套利關系
8.4 買權和賣權的平價關系
8.5 二叉樹模型與風險中性假設
習題8

第9章 股價波動規(guī)律及歐式期權的Black-Scholes公式
9.1 布朗運動與正態(tài)過程
9.2 Ito積分、Ito微分和Ito公式
9.3 股票價格的對數(shù)正態(tài)模型
9.4 股票歐式買權的Black—Scholes定價公式
9.5 股票歐式賣權的Black—Scholes定價公式
9.6 股票支付紅利情況下歐式期權定價公式
9.7 期權價格變化率及希臘字母的意義
習題9

第10章 M-M定理及稅收對企業(yè)融資策略的影響
10.1 確定投資收益情況下的M-M定理
10.2 稅收對企業(yè)融資策略的影響
10.3 不確定投資收益情況下的M-M定理

附錄Ⅰ 相關的數(shù)學知識
附錄Ⅱ 習題答案與提示

主要參考文獻